Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989808 / Investmentfonds |
ISIN | LU0096426845 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 360,67 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 78,30 EUR |
Ausgabepreis | 78,30 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,56 / +0,72% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 78,97 |
52 Wochen-Tief | 59,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,93 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
78,00 |
0,000 |
04.06.24 17:46 |
-0,05% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:16 |
+0,51% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:24 |
+0,34% |
- |
|
Investmentfonds |
78,30 |
78,30 |
03.06.24 16:52 |
+0,72% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:02 |
+0,35% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 22:00 |
+0,10% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:56 |
+0,23% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,12% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- |
4,74% |
19,99% |
28,92% |
35,58% |
103,89% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,20 |
13,44 |
12,83 |
18,50 |
21,08 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.