Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989808 / Investmentfonds |
ISIN | LU0096426845 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 365,98 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 79,85 EUR |
Ausgabepreis | 79,85 EUR |
Datum / Zeit | 07.06.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,22 / +0,28% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 79,63 |
52 Wochen-Tief | 59,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,93 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
78,49 |
81,10 |
10.06.24 18:45 |
+0,24% |
- |
|
Frankfurt |
78,47 |
81,08 |
10.06.24 08:30 |
+0,20% |
- |
|
Hamburg |
79,61 |
81,96 |
10.06.24 08:29 |
+0,05% |
- |
|
Investmentfonds |
79,85 |
79,85 |
07.06.24 17:03 |
+0,28% |
- |
|
München |
79,60 |
81,98 |
10.06.24 08:25 |
-0,34% |
- |
|
Quotrix |
78,44 |
81,05 |
10.06.24 07:57 |
+0,18% |
- |
|
Stuttgart |
78,86 |
80,68 |
10.06.24 18:45 |
+0,24% |
1.579,40 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,12% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- |
3,82% |
22,28% |
29,26% |
37,86% |
106,72% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,52 |
13,49 |
12,88 |
18,53 |
21,08 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.