Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989808 / Investmentfonds |
ISIN | LU0096426845 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 381,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 82,51 EUR |
Ausgabepreis | 82,51 EUR |
Datum / Zeit | 20.06.24 17:03 |
Veränderung VT | -0,08 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 82,69 |
52 Wochen-Tief | 59,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,93 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
80,39 |
83,17 |
21.06.24 18:46 |
-0,44% |
- |
|
Frankfurt |
80,38 |
83,16 |
21.06.24 09:31 |
-1,01% |
- |
|
Hamburg |
81,98 |
84,40 |
21.06.24 08:11 |
-0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
82,51 |
82,51 |
20.06.24 17:03 |
-0,10% |
- |
|
München |
81,96 |
84,42 |
21.06.24 08:06 |
-0,22% |
- |
|
Quotrix |
80,30 |
83,08 |
21.06.24 18:02 |
-0,57% |
9.915,20 |
|
Stuttgart |
80,78 |
82,75 |
21.06.24 19:00 |
-0,44% |
2.026,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,12% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- |
6,88% |
23,07% |
33,30% |
36,36% |
106,11% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,37 |
13,22 |
12,78 |
18,50 |
21,07 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.