Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 989808 / Investmentfonds |
ISIN | LU0096426845 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.04.1999 |
Fondsvolumen | 354,15 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 78,01 EUR |
Ausgabepreis | 78,01 EUR |
Datum / Zeit | 21.05.24 16:41 |
Veränderung VT | +0,74 / +0,96% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 78,01 |
52 Wochen-Tief | 58,82 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,93 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
76,80 |
79,24 |
23.05.24 09:15 |
+0,94% |
- |
|
Hamburg |
77,97 |
80,27 |
23.05.24 08:15 |
+0,31% |
- |
|
Investmentfonds |
78,01 |
78,01 |
21.05.24 16:41 |
+0,96% |
- |
|
München |
77,95 |
80,29 |
23.05.24 08:12 |
+0,30% |
- |
|
Quotrix |
76,77 |
79,22 |
23.05.24 07:57 |
+0,63% |
- |
|
Stuttgart |
77,19 |
78,86 |
23.05.24 09:30 |
+0,86% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,12% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL -net- |
3,12% |
20,77% |
30,38% |
38,30% |
96,68% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,39 |
13,31 |
13,00 |
18,54 |
21,11 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.