Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988255 / Investmentfonds |
ISIN | LU0089558679 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 19.08.1998 |
Fondsvolumen | 534,84 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 130,26 EUR |
Ausgabepreis | 135,47 EUR |
Datum / Zeit | 24.06.24 17:03 |
Veränderung VT | -1,48 / -1,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 132,15 |
52 Wochen-Tief | 94,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,48 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
132,39 |
133,87 |
25.06.24 17:45 |
-2,44% |
- |
|
Frankfurt |
132,40 |
133,87 |
25.06.24 08:16 |
-2,98% |
- |
|
Hamburg |
129,38 |
133,20 |
25.06.24 08:06 |
+0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
130,26 |
135,47 |
24.06.24 17:03 |
-1,12% |
- |
|
München |
129,35 |
133,23 |
25.06.24 08:03 |
+0,02% |
- |
|
Quotrix |
132,24 |
133,76 |
25.06.24 18:15 |
+0,90% |
401,45 |
|
Stuttgart |
133,07 |
0,000 |
25.06.24 18:00 |
+3,63% |
16.032,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,59% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL A |
5,70% |
23,51% |
34,85% |
37,21% |
109,36% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,15 |
13,10 |
12,78 |
18,48 |
21,06 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.