Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988255 / Investmentfonds |
ISIN | LU0089558679 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 19.08.1998 |
Fondsvolumen | 516,27 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 130,20 EUR |
Ausgabepreis | 135,41 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 15:13 |
Veränderung VT | +0,38 / +0,29% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 135,20 |
52 Wochen-Tief | 94,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,48 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
129,04 |
133,55 |
27.09.24 16:15 |
-0,15% |
- |
|
Frankfurt |
129,04 |
133,56 |
27.09.24 11:50 |
-1,17% |
- |
|
Hamburg |
129,73 |
133,56 |
27.09.24 10:14 |
+0,29% |
- |
|
Investmentfonds |
130,20 |
135,41 |
26.09.24 15:13 |
+0,29% |
- |
|
München |
129,69 |
133,59 |
27.09.24 09:49 |
+0,25% |
- |
|
Quotrix |
128,98 |
133,55 |
27.09.24 12:09 |
-2,54% |
9.930,46 |
|
Stuttgart |
129,04 |
0,000 |
27.09.24 16:15 |
-0,12% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,59% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL A |
1,41% |
5,28% |
31,38% |
22,25% |
101,56% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,06 |
17,49 |
15,45 |
19,24 |
21,31 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.