Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 988255 / Investmentfonds |
ISIN | LU0089558679 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 19.08.1998 |
Fondsvolumen | 525,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 130,77 EUR |
Ausgabepreis | 136,00 EUR |
Datum / Zeit | 13.06.24 13:12 |
Veränderung VT | +0,47 / +0,36% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 130,30 |
52 Wochen-Tief | 94,46 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,48 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniDynamicFonds: GLOBAL A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
129,73 |
134,00 |
14.06.24 13:15 |
+0,43% |
- |
|
Frankfurt |
134,00 |
135,00 |
14.06.24 12:54 |
±0,00% |
5.092,00 |
|
Hamburg |
130,57 |
134,42 |
14.06.24 08:20 |
+1,58% |
- |
|
Investmentfonds |
130,77 |
136,00 |
13.06.24 13:12 |
+0,36% |
- |
|
München |
130,54 |
134,45 |
14.06.24 08:08 |
+0,51% |
- |
|
Quotrix |
129,73 |
134,00 |
14.06.24 07:57 |
+2,55% |
- |
|
Stuttgart |
131,78 |
0,000 |
14.06.24 11:45 |
-0,06% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,59% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniDynamicFonds: GLOBAL A |
6,03% |
22,81% |
32,48% |
39,32% |
111,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,60 |
13,49 |
12,84 |
18,54 |
21,08 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft oder die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.