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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOK
ISIN LU0087209911
Stammdaten
| KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
| WKN / Börse | 988130 / Investmentfonds |
| ISIN | LU0087209911 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung NOK aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 15.05.1998 |
| Fondsvolumen | 9,70 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
12 Monate
|
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Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOKAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 224,89 NOK |
| Ausgabepreis | 211,85 NOK |
| Datum / Zeit | 17.06.24 18:31 |
| Veränderung VT | -0,20 / -0,09% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 225,10 |
| 52 Wochen-Tief | 206,78 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOK
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 19,56 | 19,75 | 18.06.24 11:49 | +0,15% | - |   |
| Düsseldorf | 19,56 | 19,73 | 18.06.24 12:15 | -0,02% | - | |
| Hamburg | 19,58 | 19,72 | 18.06.24 08:07 | -0,20% | - | |
| Investmentfonds | 224,89 | 211,85 | 17.06.24 18:31 | -0,09% | - | |
| München | 19,55 | 19,74 | 18.06.24 11:48 | ±0,00% | - | |
| Quotrix | 19,56 | 19,73 | 18.06.24 07:57 | +0,05% | - | |
| Stuttgart | 19,55 | 19,74 | 18.06.24 12:30 | -0,12% | - | |
| Tradegate | 19,58 | 19,72 | 17.06.24 22:01 | -0,37% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordea 1 - Norwegian Bond Fund BP - NOK | 1,20% | 0,62% | 6,16% | -1,74% | 1,85% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 4,75 | 3,85 | 4,40 | 4,13 | 3,59 |
Strategie
| Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 27.03.2024
Länderallokation
Stand: 27.03.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Kontakt
| Adresse | Nordea Investment Funds S.A. |
| 562, Rue de Neudorf | |
| 2220 Luxembourg | |
| Management | - |
| Fondsmanager | Harald Willersrud, Lars Løtvedt |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.