Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 974609 / Investmentfonds |
ISIN | LU0061175625 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa Small/Mid Cap |
Auflegung | 01.12.1995 |
Fondsvolumen | 506,79 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 72,50 EUR |
Ausgabepreis | 76,31 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 21:38 |
Veränderung VT | +0,56 / +0,78% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 72,73 |
52 Wochen-Tief | 55,19 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,29 EUR |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
71,78 |
72,49 |
04.06.24 13:24 |
-0,49% |
- |
|
Düsseldorf |
71,84 |
72,46 |
04.06.24 16:45 |
-0,29% |
- |
|
Frankfurt |
71,83 |
72,45 |
04.06.24 08:16 |
-0,16% |
- |
|
Hamburg |
71,98 |
72,63 |
04.06.24 08:28 |
-0,21% |
- |
|
Hannover |
71,98 |
72,63 |
04.06.24 08:23 |
+0,22% |
- |
|
Investmentfonds |
72,50 |
76,31 |
03.06.24 21:38 |
+0,78% |
- |
|
München |
71,97 |
72,65 |
04.06.24 08:02 |
-0,43% |
- |
|
Quotrix |
71,84 |
72,46 |
04.06.24 07:57 |
-0,19% |
- |
|
Stuttgart |
71,75 |
72,23 |
04.06.24 17:30 |
-0,38% |
- |
|
Tradegate |
71,96 |
72,64 |
03.06.24 22:01 |
-0,61% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A |
6,82% |
18,87% |
12,44% |
-4,61% |
41,44% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,42 |
10,66 |
11,77 |
15,58 |
18,29 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer europäischer Unternehmen an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.01.2024
Länderallokation
Stand: 31.01.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.01.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.