apoInvestor

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A

ISIN LU0061175625

Stammdaten

KVGFIL Investment Management (Lux) S.A.
WKN / Börse974609 / Investmentfonds
ISINLU0061175625
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa Small/Mid Cap
Auflegung01.12.1995
Fondsvolumen506,79 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis72,50 EUR
Ausgabepreis76,31 EUR
Datum / Zeit03.06.24 21:38
Veränderung VT+0,56 / +0,78%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch72,73
52 Wochen-Tief55,19

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,29 EUR
letzte Ausschüttung01.08.2023
Geschäftsjahresende30.04.

Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 71,78 72,49 04.06.24 13:24 -0,49% -
Düsseldorf 71,84 72,46 04.06.24 16:45 -0,29% -
Frankfurt 71,83 72,45 04.06.24 08:16 -0,16% -
Hamburg 71,98 72,63 04.06.24 08:28 -0,21% -
Hannover 71,98 72,63 04.06.24 08:23 +0,22% -
Investmentfonds 72,50 76,31 03.06.24 21:38 +0,78% -
München 71,97 72,65 04.06.24 08:02 -0,43% -
Quotrix 71,84 72,46 04.06.24 07:57 -0,19% -
Stuttgart 71,75 72,23 04.06.24 17:30 -0,38% -
Tradegate 71,96 72,64 03.06.24 22:01 -0,61% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A 6,82% 18,87% 12,44% -4,61% 41,44%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,42 10,66 11,77 15,58 18,29
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Legt hauptsächlich in Aktien kleiner und mittlerer europäischer Unternehmen an.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.01.2024

Länderallokation

Stand: 31.01.2024

Sektorengewichtung

Stand: 31.01.2024

Kontakt

Adresse FIL Investment Management (Lux) S.A.
2a, rue Albert Borschette
L-1021 Luxemburg
Management-
FondsmanagerColin Stone
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH