Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973662 / Investmentfonds |
ISIN | LU0050427557 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Latein Amerika |
Auflegung | 09.05.1994 |
Fondsvolumen | 222,23 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 29,46 USD |
Ausgabepreis | 31,01 USD |
Datum / Zeit | 21.06.24 21:16 |
Veränderung VT | +0,09 / +0,31% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 34,33 |
52 Wochen-Tief | 27,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,59 USD |
letzte Ausschüttung | 01.08.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Latin America Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
27,61 |
28,01 |
24.06.24 08:33 |
+0,74% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
27,61 |
27,98 |
24.06.24 16:45 |
+0,90% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
27,61 |
27,98 |
24.06.24 08:19 |
+0,10% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
27,60 |
27,98 |
24.06.24 08:12 |
+1,10% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hannover |
27,60 |
27,98 |
24.06.24 08:24 |
+0,99% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
29,46 |
31,01 |
21.06.24 21:16 |
+0,31% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
27,60 |
27,98 |
24.06.24 08:08 |
+1,11% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
27,59 |
27,96 |
19.06.24 22:00 |
+0,37% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
27,62 |
27,95 |
24.06.24 17:30 |
+0,71% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
27,56 |
27,95 |
21.06.24 22:01 |
-2,54% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Latin America Fund A |
-11,80% |
-12,32% |
-4,61% |
-14,52% |
-12,97% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,56 |
16,61 |
19,45 |
24,81 |
29,84 |
|
Strategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.