Stammdaten
KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
WKN / Börse | 974186 / Investmentfonds |
ISIN | LU0049842262 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien USA Small/Mid Cap |
Auflegung | 20.01.1995 |
Fondsvolumen | 103,45 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 3.535,67 USD |
Ausgabepreis | 3.712,45 USD |
Datum / Zeit | 26.09.24 00:27 |
Veränderung VT | +23,04 / +0,66% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 3.545,86 |
52 Wochen-Tief | 2.703,75 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,44% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Arbitrageübersicht - UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P-acc
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
+0,07% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:46 |
+0,46% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 10:13 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
3.535,67 |
3.712,45 |
26.09.24 00:27 |
+0,66% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
26.09.24 22:00 |
+0,05% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
+0,56% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P-acc |
3,01% |
0,50% |
24,44% |
-4,04% |
69,76% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,83 |
15,09 |
15,38 |
22,93 |
25,23 |
|
Strategie
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.