Stammdaten
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A |
WKN / Börse | 973045 / Investmentfonds |
ISIN | LU0048388663 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Auflegung | 29.10.1993 |
Fondsvolumen | 128,00 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 16,10 USD |
Ausgabepreis | 17,17 USD |
Datum / Zeit | 04.06.24 18:53 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,57% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 16,72 |
52 Wochen-Tief | 14,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,32 USD |
letzte Ausschüttung | 28.12.2023 |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 19:17 |
±0,00% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:45 |
-0,22% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 19:36 |
-0,24% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:26 |
-1,88% |
- |
|
Investmentfonds |
16,10 |
17,17 |
04.06.24 18:53 |
-0,57% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:04 |
-1,88% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 22:00 |
-1,54% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:56 |
-0,38% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities A |
-0,27% |
9,26% |
5,10% |
-23,40% |
16,64% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,40 |
13,73 |
14,23 |
17,98 |
18,74 |
|
Strategie
Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen in Asien (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von asiatischen Unternehmen (ausser Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 30 % seines Vermögens über Shanghai/Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann ausserdem Barmittel halten. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.