Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 972308 / Investmentfonds |
ISIN | LU0046307343 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 01.04.1993 |
Fondsvolumen | 251,51 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 61,85 EUR |
Ausgabepreis | 63,09 EUR |
Datum / Zeit | 05.06.24 17:03 |
Veränderung VT | +0,02 / +0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,83 |
52 Wochen-Tief | 59,66 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,31 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroKapital
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:45 |
+0,18% |
- |
|
Investmentfonds |
61,85 |
63,09 |
05.06.24 17:03 |
+0,03% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 22:00 |
+0,02% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
06.06.24 21:56 |
+0,20% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,34% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroKapital |
0,28% |
1,23% |
3,15% |
-2,27% |
-2,46% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,12 |
1,19 |
1,24 |
1,44 |
1,41 |
|
Strategie
Der derzeit kürzer orientierte Rentenfonds UniEuroKapital hat seinen Anlageschwerpunkt in verzinslichen Euro-Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bzw. Zinsbindungsdauer von derzeit durchschnittlich bis zu drei Jahren. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.