Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 971267 / Investmentfonds |
ISIN | LU0037079034 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Asien Pazifik |
Auflegung | 03.11.1989 |
Fondsvolumen | 229,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 89,96 EUR |
Ausgabepreis | 94,46 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 18:09 |
Veränderung VT | +0,98 / +1,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,79 |
52 Wochen-Tief | 71,05 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniAsia
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:45 |
+4,25% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:15 |
+2,75% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:13 |
+1,40% |
- |
|
Investmentfonds |
89,96 |
94,46 |
01.10.24 18:09 |
+1,10% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 08:04 |
+1,13% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
30.09.24 09:52 |
+0,89% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
02.10.24 21:56 |
+4,12% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,51% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniAsia |
4,50% |
10,96% |
20,42% |
-6,64% |
21,41% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
16,51 |
18,24 |
16,02 |
16,50 |
17,35 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am asiatischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise an den Börsen der Länder Japan, Südkorea, Hongkong,Taiwan, Singapur und China investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement an den Aktienbörsen von Indonesien, Malaysia und den Philippinen zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.