Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A0NGFH / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A0NGFH2 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
| Auflegung | 15.05.2009 |
| Fondsvolumen | 173,94 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 49,09 EUR |
| Ausgabepreis | 50,07 EUR |
| Datum / Zeit | 29.05.24 17:14 |
| Veränderung VT | -0,13 / -0,26% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 49,82 |
| 52 Wochen-Tief | 45,70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,35% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,15 EUR |
| letzte Ausschüttung | 18.02.2021 |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| SpardaOptiAnlage Defensiv EA EA |
1,74% |
6,25% |
6,32% |
-2,05% |
4,85% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,25 |
2,66 |
3,09 |
3,59 |
4,05 |
| |
Strategie
| Für den Fonds SpardaOptiAnlage Ausgewogen T ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
SpardaOptiAnlage Defensiv EA EA