Stammdaten
KVG | Pictet Asset Management (Europe) S.A. |
WKN / Börse | A0LCCR / Investmentfonds |
ISIN | LU0255981051 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 29.06.2006 |
Fondsvolumen | 2,60 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 154,95 EUR |
Ausgabepreis | 162,70 EUR |
Datum / Zeit | 01.10.24 15:13 |
Veränderung VT | -1,19 / -0,76% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 158,03 |
52 Wochen-Tief | 123,65 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,30% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 3,08 EUR |
letzte Ausschüttung | 05.12.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Pictet - Euroland Index P dy EUR |
1,07% |
1,48% |
20,23% |
22,83% |
47,70% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
15,21 |
13,33 |
11,90 |
16,44 |
19,34 |
|
Strategie
Ziel des Teilfonds ist die vollständige Nachbildung des MSCI EMU Standard Index. Das Anlageziel des Teilfonds wird verfolgt durch die Anlage in ein Portfolio aus übertragbaren Wertpapieren oder sonstigen zulässigen Vermögenswerten, aus denen sich alle (oder in Ausnahmefällen ein wesentlicher Anteil der) Bestandteile des entsprechenden Index zusammensetzen. Daher könnte ein Sinken des Referenzindex zu einer entsprechenden Verringerung des Wertes der Anteile des Teilfonds führen. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien an, die von Unternehmen mit Sitz in Ländern ausgegeben werden, die Mitglied der Europäischen Währungsunion sind. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 28.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.