Börseninformationen
Baring International Umbrella Fund Baring Europa Fund A
ISIN IE0000829121
Stammdaten
| KVG | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| WKN / Börse | 972868 / Investmentfonds |
| ISIN | IE0000829121 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Europa |
| Auflegung | 21.04.1987 |
| Fondsvolumen | 14,06 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
12 Monate
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Baring International Umbrella Fund Baring Europa Fund AAktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 65,79 USD |
| Ausgabepreis | 69,07 USD |
| Datum / Zeit | 28.06.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,08 / +0,12% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 68,24 |
| 52 Wochen-Tief | 54,47 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,25% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,71 USD |
| letzte Ausschüttung | 01.05.2024 |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Baring International Umbrella Fund Baring Europa Fund A
| Börse | Rücknahmepreis | Ausgabepreis | Datum | Diff.% | Umsatz | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 08:18 | -0,02% | - |   |
| Düsseldorf | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 21:45 | -0,42% | - | |
| Frankfurt | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 19:25 | -0,43% | - | |
| Hamburg | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 08:07 | +0,23% | - | |
| Investmentfonds | 65,79 | 69,07 | 28.06.24 16:52 | +0,12% | - | |
| München | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 08:04 | +0,51% | - | |
| Quotrix | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 22:00 | -0,24% | - | |
| Stuttgart | 0,000 | 0,000 | 28.06.24 21:56 | -0,35% | - | |
Performance *
| 1 Monat | 6 Monat | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baring International Umbrella Fund Baring Europa Fund A | -2,65% | 3,39% | 8,48% | 5,33% | 26,79% |
| Sharpe-Ratio | - | - | - | - | - |
| Volatilität % | 13,15 | 11,63 | 13,77 | 19,30 | 22,02 |
Strategie
| Erzielung langfristigen Kapitalwachstums. Anlage in die Aktien von Unternehmen aus europäischen Ländern (einschließlich des Vereinigten Königreichs) oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Europa stammen. Es besteht keine Beschränkung des Teils des Vermögens, der in einem einzelnen Land investiert werden darf. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erzeugen, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Der Fonds kann in Schwellenländer (z. B. Ungarn und Polen) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
Kontakt
| Adresse | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited |
| Georges Court, 54-62 Townsend Street | |
| - Dublin 2 | |
| Management | - |
| Fondsmanager | James Buckley |
| Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.