Stammdaten
KVG | DWS Grundbesitz GmbH |
WKN / Börse | 980700 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009807008 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Immobilien unbefristet |
Auflegung | 27.10.1970 |
Fondsvolumen | 7.711,21 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 38,00 EUR |
Ausgabepreis | 39,90 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 15:35 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 39,62 |
52 Wochen-Tief | 37,99 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,00 EUR |
letzte Ausschüttung | 18.12.2019 |
Geschäftsjahresende | 01.09. |
Arbitrageübersicht - grundbesitz europa RC
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
31,25 |
31,45 |
03.06.24 16:22 |
-0,32% |
- |
|
Düsseldorf |
31,18 |
31,44 |
03.06.24 16:45 |
-0,29% |
18.367,05 |
|
Frankfurt |
31,25 |
31,44 |
03.06.24 16:14 |
+0,10% |
134.720,50 |
|
Hamburg |
31,18 |
31,37 |
03.06.24 08:04 |
+0,29% |
188,04 |
|
Investmentfonds |
38,00 |
39,90 |
03.06.24 15:35 |
+0,03% |
- |
|
München |
31,25 |
31,45 |
03.06.24 16:21 |
±0,00% |
15.660,00 |
|
Quotrix |
31,18 |
31,44 |
03.06.24 11:24 |
+0,33% |
7.544,40 |
|
Stuttgart |
31,30 |
31,35 |
03.06.24 17:18 |
+0,10% |
299.654,98 |
|
Tradegate |
31,18 |
31,37 |
03.06.24 17:02 |
-0,65% |
60.445,94 |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
grundbesitz europa RC |
-0,60% |
-2,08% |
-2,41% |
2,17% |
5,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,32 |
1,15 |
0,97 |
0,86 |
0,74 |
|
Strategie
Das offene Immobilien-Sondervermögen grundbesitz europa (nachfolgend auch nur „Fonds“ genannt) strebt eine dauerhaft positive Jahresrendite - mit Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können. stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen an. grundbesitz europa investiert in Mitgliedsländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie zu Diversifikationszwecken zu einem geringen Anteil in Ländern außerhalb der EU/des EWR - vorrangig in Gewerbeimmobilien mit den Nutzungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Hotel sowie selektiv in Wohnimmobilien. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2023
Länderallokation
Stand: 31.03.2023
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2023
Kontakt
Adresse |
DWS Grundbesitz GmbH |
Mainzer Landstraße 11-17 |
60329 Frankfurt am Main |
Management | - |
Fondsmanager | Bernd Ebert |
Depotbank | - |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.