Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979725 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009797258 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 946,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 106,32 EUR |
Ausgabepreis | 110,57 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,25 / +0,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 106,13 |
52 Wochen-Tief | 91,13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.11.2021 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
-0,66% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
-0,10% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 11:50 |
-0,16% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:09 |
-0,36% |
- |
|
Investmentfonds |
106,32 |
110,57 |
27.09.24 17:14 |
+0,24% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
26.09.24 22:00 |
+0,36% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:56 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
106,00 |
107,00 |
27.09.24 22:01 |
+0,07% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Strategiefonds Balance A |
1,06% |
3,64% |
15,68% |
11,38% |
26,21% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,05 |
7,53 |
6,63 |
7,71 |
8,98 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.