Stammdaten
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
WKN / Börse | 979725 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009797258 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 02.12.2002 |
Fondsvolumen | 939,34 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 104,76 EUR |
Ausgabepreis | 108,95 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 18:20 |
Veränderung VT | +0,28 / +0,27% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 104,76 |
52 Wochen-Tief | 91,13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,00% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,21 EUR |
letzte Ausschüttung | 15.11.2021 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Allianz Strategiefonds Balance A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
104,60 |
105,31 |
19.06.24 09:34 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
104,62 |
105,33 |
19.06.24 12:15 |
+0,07% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
104,64 |
105,36 |
19.06.24 08:17 |
-0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
104,65 |
105,33 |
19.06.24 08:11 |
-0,19% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
104,76 |
108,95 |
18.06.24 18:20 |
+0,27% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
104,62 |
105,34 |
19.06.24 09:34 |
+0,03% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
104,65 |
105,36 |
19.06.24 12:11 |
+0,39% |
1.474,90 |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
104,65 |
105,35 |
19.06.24 12:46 |
+0,08% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
104,65 |
105,37 |
18.06.24 22:01 |
-0,44% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Allianz Strategiefonds Balance A |
1,48% |
9,65% |
15,34% |
14,05% |
28,43% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,81 |
5,89 |
5,86 |
7,40 |
8,92 |
|
Strategie
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren zwischen 40% und 60% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere. Daneben investieren wir in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Die Emittenten der Aktien und verzinslichen Wertpapiere stammen ganz überwiegend aus Industriestaaten. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.