Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975792 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757922 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.10.1999 |
Fondsvolumen | 599,29 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (A) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 189,49 EUR |
Ausgabepreis | 195,17 EUR |
Datum / Zeit | 30.10.24 17:03 |
Veränderung VT | -1,54 / -0,81% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 192,21 |
52 Wochen-Tief | 143,78 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,25% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,41 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Invest Global |
2,93% |
8,76% |
34,80% |
30,42% |
94,61% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,30 |
12,56 |
11,56 |
15,06 |
18,35 |
|
Strategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt derzeit auf marktbreiten, hochkapitalisierten Titeln (Blue Chips). Aussichtsreiche Nebenwerte können beigemischt werden. Bei der Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Management zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.