Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 668,94 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 55,30 EUR |
Ausgabepreis | 55,30 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,25 / +0,45% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 55,79 |
52 Wochen-Tief | 41,13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,73 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+0,02% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 11:50 |
+0,11% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 10:14 |
-1,14% |
- |
|
Investmentfonds |
55,30 |
55,30 |
26.09.24 17:14 |
+0,45% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:00 |
+0,35% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 22:05 |
-0,02% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
2,14% |
3,73% |
30,04% |
24,53% |
67,33% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,67 |
12,94 |
12,23 |
15,03 |
18,03 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.