Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 655,97 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 53,74 EUR |
Ausgabepreis | 53,74 EUR |
Datum / Zeit | 06.06.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,07% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 53,81 |
52 Wochen-Tief | 41,13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,73 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
52,97 |
54,45 |
10.06.24 10:15 |
+0,01% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
52,97 |
54,45 |
10.06.24 08:30 |
-2,80% |
- |
|
Hamburg |
53,67 |
55,79 |
10.06.24 08:29 |
-0,04% |
- |
|
Investmentfonds |
53,74 |
53,74 |
06.06.24 16:52 |
-0,07% |
- |
|
Quotrix |
52,97 |
54,45 |
10.06.24 07:57 |
+0,22% |
- |
|
Stuttgart |
53,20 |
54,13 |
10.06.24 09:30 |
-0,08% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
1,55% |
18,89% |
24,75% |
28,99% |
72,75% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,42 |
11,04 |
10,94 |
14,69 |
17,97 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.