Börseninformationen

UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Investmentfonds
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.509,45 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis96,11 EUR
Ausgabepreis100,92 EUR
Datum / Zeit24.05.24 16:52
Veränderung VT-0,17 / -0,18%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch96,96
52 Wochen-Tief76,67

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,42 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 93,77 98,62 28.05.24 10:15 +0,03% -
Frankfurt 93,77 98,62 28.05.24 08:14 -1,62% -
Hamburg 96,06 98,89 28.05.24 08:07 +0,55% -
Investmentfonds 96,11 100,92 24.05.24 16:52 -0,18% -
München 96,03 98,91 28.05.24 08:06 -0,49% -
Quotrix 93,76 98,61 28.05.24 07:57 +0,57% -
Stuttgart 94,24 98,13 28.05.24 10:30 +0,09% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 3,39% 13,98% 14,71% 17,04% 46,99%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,49 9,84 11,28 15,37 18,69
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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