Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975774 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009757740 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
Auflegung | 12.10.1998 |
Fondsvolumen | 2.432,21 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 92,70 EUR |
Ausgabepreis | 97,34 EUR |
Datum / Zeit | 23.09.24 13:12 |
Veränderung VT | +0,09 / +0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 96,96 |
52 Wochen-Tief | 76,67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,42 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
90,56 |
94,64 |
24.09.24 13:15 |
-0,20% |
- |
|
Frankfurt |
90,55 |
94,64 |
24.09.24 10:09 |
+0,42% |
- |
|
Hamburg |
92,40 |
95,13 |
24.09.24 12:56 |
-0,09% |
2.965,12 |
|
Investmentfonds |
92,70 |
97,34 |
23.09.24 13:12 |
+0,10% |
- |
|
München |
92,38 |
95,15 |
24.09.24 08:16 |
-0,29% |
- |
|
Quotrix |
90,59 |
94,64 |
24.09.24 07:57 |
-0,02% |
- |
|
Stuttgart |
91,01 |
94,17 |
24.09.24 14:00 |
-0,39% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroAktien |
0,21% |
-0,32% |
12,12% |
10,34% |
33,87% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
10,61 |
11,77 |
11,30 |
15,47 |
18,64 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.