UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Investmentfonds
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.432,21 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis92,70 EUR
Ausgabepreis97,34 EUR
Datum / Zeit23.09.24 13:12
Veränderung VT+0,09 / +0,10%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch96,96
52 Wochen-Tief76,67

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,42 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 90,56 94,64 24.09.24 13:15 -0,20% -
Frankfurt 90,55 94,64 24.09.24 10:09 +0,42% -
Hamburg 92,40 95,13 24.09.24 12:56 -0,09% 2.965,12
Investmentfonds 92,70 97,34 23.09.24 13:12 +0,10% -
München 92,38 95,15 24.09.24 08:16 -0,29% -
Quotrix 90,59 94,64 24.09.24 07:57 -0,02% -
Stuttgart 91,01 94,17 24.09.24 14:00 -0,39% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 0,21% -0,32% 12,12% 10,34% 33,87%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 10,61 11,77 11,30 15,47 18,64
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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