UniEuroAktien

ISIN DE0009757740

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975774 / Investmentfonds
ISINDE0009757740
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Euroraum
Auflegung12.10.1998
Fondsvolumen2.511,61 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniEuroAktien

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis96,28 EUR
Ausgabepreis101,09 EUR
Datum / Zeit23.05.24 16:52
Veränderung VT+0,12 / +0,12%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch96,96
52 Wochen-Tief76,67

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,42 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroAktien

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 93,15 97,97 24.05.24 20:45 +0,46% -
Frankfurt 93,16 97,98 24.05.24 08:15 -1,01% -
Hamburg 95,94 98,77 24.05.24 08:12 -0,91% -
Investmentfonds 96,28 101,09 23.05.24 16:52 +0,12% -
München 95,91 98,79 24.05.24 08:13 -1,24% -
Quotrix 93,18 98,00 24.05.24 07:57 -0,84% -
Stuttgart 93,63 97,49 24.05.24 21:00 +0,43% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroAktien 5,28% 14,59% 12,15% 17,10% 45,54%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,73 9,85 11,30 15,39 18,70
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerThomas Jökel
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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