Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975774 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009757740 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Euroraum |
| Auflegung | 12.10.1998 |
| Fondsvolumen | 2.403,60 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 92,22 EUR |
| Ausgabepreis | 96,83 EUR |
| Datum / Zeit | 02.07.24 13:12 |
| Veränderung VT | -0,40 / -0,43% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 96,96 |
| 52 Wochen-Tief | 76,67 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,42 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroAktien
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
90,21 |
94,87 |
03.07.24 13:15 |
+0,75% |
- |
  |
| Frankfurt |
90,22 |
94,88 |
03.07.24 08:15 |
+0,03% |
- |
|
| Hamburg |
92,84 |
95,57 |
03.07.24 08:05 |
-0,08% |
- |
|
| Investmentfonds |
92,22 |
96,83 |
02.07.24 13:12 |
-0,43% |
- |
|
| München |
92,81 |
95,60 |
03.07.24 08:04 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
90,21 |
94,87 |
03.07.24 12:40 |
-2,99% |
2.074,99 |
|
| Stuttgart |
90,67 |
94,41 |
03.07.24 13:15 |
+0,68% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroAktien |
-2,39% |
7,32% |
10,30% |
10,00% |
35,66% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
14,46 |
11,32 |
11,50 |
15,49 |
18,73 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird derzeit überwiegend in Aktien von Unternehmen aus den Euro-Teilnehmerländern angelegt.Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Aktien von großen Unternehmen. Daneben wird in Aktien mittlerer bis kleinerer Unternehmen angelegt. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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