Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975768 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009757682 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit dynamisch |
| Auflegung | 16.10.1998 |
| Fondsvolumen | 218,54 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 114,74 EUR |
| Ausgabepreis | 118,18 EUR |
| Datum / Zeit | 01.10.24 18:09 |
| Veränderung VT | +0,03 / +0,03% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 115,27 |
| 52 Wochen-Tief | 93,32 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniKlassikMix |
-0,37% |
2,56% |
20,29% |
15,06% |
35,91% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,80 |
8,68 |
7,49 |
9,65 |
11,74 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniKlassikMix