Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975768 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009757682 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Gemischt weltweit dynamisch |
| Auflegung | 16.10.1998 |
| Fondsvolumen | 216,25 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 112,85 EUR |
| Ausgabepreis | 116,24 EUR |
| Datum / Zeit | 28.05.24 16:52 |
| Veränderung VT | -0,53 / -0,47% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 113,38 |
| 52 Wochen-Tief | 93,32 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniKlassikMix |
2,13% |
14,95% |
18,52% |
14,97% |
42,44% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,80 |
5,79 |
6,39 |
9,49 |
11,69 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale und Euroland-Aktien sowie in weltweite, auf die Währung Euro lautende Anleihen angelegt. Dabei müssen mind. 30% in Aktien von Ausstellern mit Sitz in der Eurozone (Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die den Euro als Währung eingeführt haben), mind. 22,5% in Aktien von Ausstellern mit Sitz außerhalb der Eurozone sowie mind. 22,5% in auf die Währung Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von weltweiten Emittenten investiert werden. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.10.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniKlassikMix