Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 828,27 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 88,40 EUR |
Ausgabepreis | 88,40 EUR |
Datum / Zeit | 27.05.24 12:17 |
Veränderung VT | +0,34 / +0,39% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
86,94 |
89,25 |
28.05.24 12:15 |
+0,59% |
- |
|
Frankfurt |
86,93 |
89,25 |
28.05.24 08:14 |
+0,60% |
- |
|
Hamburg |
87,77 |
90,36 |
28.05.24 08:07 |
+0,14% |
- |
|
Investmentfonds |
88,40 |
88,40 |
27.05.24 12:17 |
+0,39% |
- |
|
München |
87,74 |
90,38 |
28.05.24 08:06 |
-0,14% |
- |
|
Quotrix |
86,96 |
89,27 |
28.05.24 07:57 |
+0,77% |
- |
|
Stuttgart |
87,37 |
88,81 |
28.05.24 11:00 |
+0,27% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,42% |
14,83% |
11,44% |
-10,33% |
21,81% |
DAX ® |
3,34% |
16,62% |
18,00% |
21,09% |
55,63% |
Abweichung |
0,07% |
-1,79% |
-6,56% |
-31,42% |
-33,82% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,64 |
10,48 |
11,51 |
18,54 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.