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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen831,69 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis88,20 EUR
Ausgabepreis88,20 EUR
Datum / Zeit28.05.24 16:52
Veränderung VT-0,20 / -0,23%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,07 87,35 30.05.24 08:13 -0,69% -
Frankfurt 85,07 87,34 30.05.24 08:13 -1,26% -
Hamburg 86,16 88,70 30.05.24 08:03 -0,97% -
Investmentfonds 88,20 88,20 28.05.24 16:52 -0,23% -
München 86,14 88,72 30.05.24 08:03 -0,98% -
Quotrix 85,09 87,37 30.05.24 07:57 -0,43% -
Stuttgart 85,50 86,91 30.05.24 08:45 -0,54% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,22% 15,31% 10,80% -10,75% 21,79%
DAX ® 2,85% 16,79% 16,85% 20,35% 55,30%
Abweichung 0,37% -1,48% -6,05% -31,10% -33,51%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,64 10,48 11,51 18,54 21,47
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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