Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 831,69 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 88,20 EUR |
Ausgabepreis | 88,20 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,20 / -0,23% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,07 |
87,35 |
30.05.24 08:13 |
-0,69% |
- |
|
Frankfurt |
85,07 |
87,34 |
30.05.24 08:13 |
-1,26% |
- |
|
Hamburg |
86,16 |
88,70 |
30.05.24 08:03 |
-0,97% |
- |
|
Investmentfonds |
88,20 |
88,20 |
28.05.24 16:52 |
-0,23% |
- |
|
München |
86,14 |
88,72 |
30.05.24 08:03 |
-0,98% |
- |
|
Quotrix |
85,09 |
87,37 |
30.05.24 07:57 |
-0,43% |
- |
|
Stuttgart |
85,50 |
86,91 |
30.05.24 08:45 |
-0,54% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,22% |
15,31% |
10,80% |
-10,75% |
21,79% |
DAX ® |
2,85% |
16,79% |
16,85% |
20,35% |
55,30% |
Abweichung |
0,37% |
-1,48% |
-6,05% |
-31,10% |
-33,51% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,64 |
10,48 |
11,51 |
18,54 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.