Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen807,98 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis89,24 EUR
Ausgabepreis89,24 EUR
Datum / Zeit26.09.24 17:14
Veränderung VT+1,45 / +1,65%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 27.09.24 21:45 +0,51% -
Frankfurt 0,000 0,000 27.09.24 11:50 +1,61% -
Hamburg 0,000 0,000 27.09.24 10:14 +1,98% -
Investmentfonds 89,24 89,24 26.09.24 17:14 +1,65% -
München 0,000 0,000 27.09.24 09:49 +1,89% -
Quotrix 0,000 0,000 27.09.24 22:00 +1,08% -
Stuttgart 0,000 0,000 27.09.24 21:56 +0,43% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,67% 2,00% 20,10% -7,23% 19,38%
DAX ® 4,24% 5,39% 27,97% 25,04% 57,29%
Abweichung -0,57% -3,39% -7,87% -32,27% -37,91%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,79 12,71 11,63 18,63 21,40
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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