Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 817,35 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 86,35 EUR |
Ausgabepreis | 86,35 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 17:14 |
Veränderung VT | -1,10 / -1,26% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,44 |
88,02 |
05.06.24 20:46 |
+0,19% |
- |
|
Frankfurt |
85,44 |
88,01 |
05.06.24 08:15 |
-0,34% |
- |
|
Hamburg |
86,74 |
89,29 |
05.06.24 08:04 |
-0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
86,35 |
86,35 |
04.06.24 17:14 |
-1,26% |
- |
|
München |
86,71 |
89,31 |
05.06.24 08:03 |
-0,17% |
- |
|
Quotrix |
85,41 |
87,98 |
05.06.24 07:57 |
-0,40% |
- |
|
Stuttgart |
85,87 |
87,57 |
05.06.24 21:15 |
+0,23% |
17.156,00 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,49% |
11,66% |
9,83% |
-11,89% |
23,12% |
DAX ® |
2,24% |
12,20% |
14,67% |
17,29% |
53,75% |
Abweichung |
1,25% |
-0,54% |
-4,84% |
-29,18% |
-30,63% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,62 |
10,55 |
11,23 |
18,56 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.