UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen804,07 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis84,45 EUR
Ausgabepreis84,45 EUR
Datum / Zeit17.06.24 14:07
Veränderung VT+0,21 / +0,25%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 83,74 86,11 18.06.24 14:16 +0,23% -
Frankfurt 83,74 86,11 18.06.24 08:22 +0,89% -
Hamburg 83,79 86,26 18.06.24 08:08 +0,61% -
Investmentfonds 84,45 84,45 17.06.24 14:07 +0,25% -
München 83,77 86,29 18.06.24 08:07 +0,62% -
Quotrix 83,74 86,11 18.06.24 07:57 +2,98% -
Stuttgart 83,65 85,18 18.06.24 15:00 -0,20% 3.417,20
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -4,39% 4,97% 4,65% -15,52% 15,79%
DAX ® -3,40% 7,86% 10,46% 14,88% 49,50%
Abweichung -0,99% -2,89% -5,81% -30,40% -33,71%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,93 11,34 11,58 18,61 21,49
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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