Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 804,07 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 84,45 EUR |
Ausgabepreis | 84,45 EUR |
Datum / Zeit | 17.06.24 14:07 |
Veränderung VT | +0,21 / +0,25% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
83,74 |
86,11 |
18.06.24 14:16 |
+0,23% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
83,74 |
86,11 |
18.06.24 08:22 |
+0,89% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
83,79 |
86,26 |
18.06.24 08:08 |
+0,61% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
84,45 |
84,45 |
17.06.24 14:07 |
+0,25% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
83,77 |
86,29 |
18.06.24 08:07 |
+0,62% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
83,74 |
86,11 |
18.06.24 07:57 |
+2,98% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
83,65 |
85,18 |
18.06.24 15:00 |
-0,20% |
3.417,20 |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-4,39% |
4,97% |
4,65% |
-15,52% |
15,79% |
DAX ® |
-3,40% |
7,86% |
10,46% |
14,88% |
49,50% |
Abweichung |
-0,99% |
-2,89% |
-5,81% |
-30,40% |
-33,71% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,93 |
11,34 |
11,58 |
18,61 |
21,49 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.