Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 828,37 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 87,97 EUR |
Ausgabepreis | 87,97 EUR |
Datum / Zeit | 23.05.24 16:52 |
Veränderung VT | +0,03 / +0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 21:46 |
+0,60% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:15 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:12 |
-0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
87,97 |
87,97 |
23.05.24 16:52 |
+0,03% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:13 |
-0,84% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 22:00 |
-0,82% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 21:56 |
+0,65% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
4,38% |
15,09% |
8,68% |
-10,45% |
19,70% |
DAX ® |
3,25% |
17,08% |
15,93% |
21,31% |
56,68% |
Abweichung |
1,13% |
-1,99% |
-7,26% |
-31,75% |
-36,98% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,24 |
10,49 |
11,52 |
18,57 |
21,49 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.