Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 829,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 86,85 EUR |
Ausgabepreis | 86,85 EUR |
Datum / Zeit | 29.05.24 17:14 |
Veränderung VT | -1,35 / -1,53% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,11 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,36 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,42 |
87,82 |
31.05.24 19:45 |
-0,12% |
- |
|
Frankfurt |
85,44 |
87,84 |
31.05.24 14:39 |
+0,64% |
2.052,96 |
|
Hamburg |
86,38 |
88,93 |
31.05.24 08:10 |
+0,35% |
- |
|
Investmentfonds |
86,85 |
86,85 |
29.05.24 17:14 |
-1,53% |
- |
|
München |
86,36 |
88,95 |
31.05.24 08:13 |
+0,35% |
- |
|
Quotrix |
85,43 |
87,83 |
31.05.24 07:57 |
-0,31% |
- |
|
Stuttgart |
85,87 |
87,40 |
31.05.24 20:30 |
-0,12% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,22% |
15,31% |
10,80% |
-10,75% |
21,79% |
DAX ® |
3,31% |
14,24% |
16,44% |
19,36% |
55,64% |
Abweichung |
-0,09% |
1,07% |
-5,64% |
-30,11% |
-33,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,06 |
10,48 |
11,30 |
18,55 |
21,47 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.