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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen830,32 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis87,97 EUR
Ausgabepreis87,97 EUR
Datum / Zeit23.05.24 13:12
Veränderung VT+0,03 / +0,03%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 86,02 88,31 24.05.24 13:15 +0,20% -
Hamburg 87,24 89,81 24.05.24 08:12 -0,42% -
Investmentfonds 87,97 87,97 23.05.24 13:12 +0,03% -
München 87,20 89,82 24.05.24 08:13 -0,84% -
Quotrix 85,99 88,29 24.05.24 07:57 -0,82% -
Stuttgart 86,44 87,86 24.05.24 13:15 +0,21% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 4,38% 15,09% 8,68% -10,45% 19,70%
DAX ® 3,25% 17,08% 15,93% 21,31% 56,68%
Abweichung 1,13% -1,99% -7,26% -31,75% -36,98%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,24 10,49 11,52 18,57 21,49
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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