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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Investmentfonds
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen820,38 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis87,25 EUR
Ausgabepreis87,25 EUR
Datum / Zeit06.06.24 16:52
Veränderung VT+0,12 / +0,14%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,11

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,36 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 07.06.24 21:45 -0,52% -
Frankfurt 0,000 0,000 07.06.24 08:23 +0,17% -
Hamburg 0,000 0,000 07.06.24 08:08 -0,20% -
Investmentfonds 87,25 87,25 06.06.24 16:52 +0,14% -
München 0,000 0,000 07.06.24 09:05 -0,07% -
Quotrix 0,000 0,000 07.06.24 22:00 +0,01% -
Stuttgart 0,000 0,000 07.06.24 22:05 -0,53% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 2,25% 9,97% 9,99% -12,87% 21,19%
DAX ® 0,69% 11,60% 16,27% 18,37% 54,06%
Abweichung 1,56% -1,63% -6,28% -31,24% -32,87%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,23 10,69 11,27 18,57 21,46
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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