Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 624,25 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 659,35 EUR |
Ausgabepreis | 692,32 EUR |
Datum / Zeit | 24.06.24 17:03 |
Veränderung VT | -5,22 / -0,79% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 665,49 |
52 Wochen-Tief | 494,70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
684,56 |
688,84 |
26.06.24 09:15 |
-1,93% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
680,00 |
690,00 |
26.06.24 08:25 |
-0,67% |
- |
|
Hamburg |
665,79 |
685,43 |
26.06.24 08:07 |
-0,09% |
- |
|
Investmentfonds |
659,35 |
692,32 |
24.06.24 17:03 |
-0,79% |
- |
|
München |
665,63 |
685,60 |
26.06.24 08:06 |
-0,07% |
- |
|
Quotrix |
684,56 |
688,58 |
26.06.24 07:57 |
-4,00% |
- |
|
Stuttgart |
688,00 |
0,000 |
25.06.24 21:56 |
±0,00% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
3,95% |
20,01% |
30,38% |
46,09% |
105,80% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
8,93 |
11,91 |
12,07 |
17,32 |
20,96 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.