Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 630,25 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 656,63 EUR |
| Ausgabepreis | 689,46 EUR |
| Datum / Zeit | 25.09.24 16:52 |
| Veränderung VT | -1,38 / -0,21% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 676,74 |
| 52 Wochen-Tief | 494,70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
660,00 |
680,00 |
26.09.24 08:23 |
+0,70% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
26.09.24 08:57 |
+1,08% |
- |
|
| Hamburg |
650,58 |
669,77 |
26.09.24 08:12 |
+1,85% |
- |
|
| Investmentfonds |
656,63 |
689,46 |
25.09.24 16:52 |
-0,21% |
- |
|
| München |
650,42 |
669,93 |
26.09.24 08:36 |
+1,82% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
26.09.24 07:57 |
+1,16% |
- |
|
| Stuttgart |
650,05 |
0,000 |
26.09.24 20:00 |
-0,54% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
1,84% |
4,92% |
28,02% |
38,93% |
96,34% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
15,16 |
14,87 |
13,86 |
17,80 |
21,05 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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