Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 588,95 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 629,22 EUR |
| Ausgabepreis | 660,68 EUR |
| Datum / Zeit | 03.06.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,69 / +0,11% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 634,27 |
| 52 Wochen-Tief | 494,70 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
624,46 |
640,99 |
04.06.24 21:45 |
-0,60% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
624,51 |
641,04 |
04.06.24 13:22 |
-0,99% |
- |
|
| Hamburg |
629,02 |
647,57 |
05.06.24 08:04 |
+1,31% |
- |
|
| Investmentfonds |
629,22 |
660,68 |
03.06.24 16:52 |
+0,11% |
- |
|
| München |
628,88 |
640,00 |
05.06.24 08:03 |
+1,33% |
- |
|
| Quotrix |
624,66 |
641,19 |
05.06.24 07:57 |
+0,59% |
- |
|
| Stuttgart |
627,65 |
637,85 |
05.06.24 08:01 |
+0,29% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
3,31% |
18,28% |
27,12% |
44,78% |
105,26% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
8,65 |
12,33 |
12,02 |
17,28 |
20,96 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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