Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Investmentfonds |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 595,08 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 648,33 EUR |
Ausgabepreis | 680,75 EUR |
Datum / Zeit | 10.06.24 17:58 |
Veränderung VT | +7,22 / +1,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 641,11 |
52 Wochen-Tief | 494,70 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
642,92 |
660,69 |
11.06.24 19:45 |
+0,74% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
642,92 |
660,74 |
11.06.24 08:21 |
+0,35% |
- |
|
Hamburg |
645,10 |
664,13 |
11.06.24 08:09 |
-0,31% |
- |
|
Investmentfonds |
648,33 |
680,75 |
10.06.24 17:58 |
+1,13% |
- |
|
München |
644,94 |
664,29 |
11.06.24 08:06 |
-0,31% |
- |
|
Quotrix |
643,32 |
661,09 |
11.06.24 07:57 |
+0,11% |
- |
|
Stuttgart |
646,15 |
657,45 |
11.06.24 20:15 |
+0,58% |
5.854,95 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
3,24% |
18,96% |
28,13% |
46,68% |
104,32% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,89 |
12,30 |
12,03 |
17,30 |
20,96 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.