Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849106 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491069 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 01.06.1984 |
| Fondsvolumen | 6.159,28 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 58,47 EUR |
| Ausgabepreis | 60,22 EUR |
| Datum / Zeit | 27.06.24 17:25 |
| Veränderung VT | +0,01 / +0,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 58,92 |
| 52 Wochen-Tief | 56,02 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,02 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:45 |
-0,10% |
- |
  |
| Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:15 |
-0,03% |
- |
|
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 08:06 |
-0,15% |
- |
|
| Investmentfonds |
58,47 |
60,22 |
27.06.24 17:25 |
+0,02% |
- |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 22:00 |
+0,03% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
28.06.24 21:56 |
-0,12% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta |
0,34% |
-0,76% |
3,23% |
-9,02% |
-10,03% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
2,97 |
2,90 |
3,12 |
3,96 |
3,32 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniEuroRenta