Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.099,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 58,18 EUR |
Ausgabepreis | 59,93 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,09 / -0,15% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 58,92 |
52 Wochen-Tief | 56,02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,02 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,65 |
58,92 |
29.05.24 17:45 |
+0,21% |
- |
|
Frankfurt |
57,65 |
58,92 |
29.05.24 08:23 |
-0,07% |
- |
|
Hamburg |
57,96 |
59,67 |
29.05.24 08:32 |
+0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
58,18 |
59,93 |
28.05.24 16:52 |
-0,15% |
- |
|
Quotrix |
57,65 |
58,92 |
29.05.24 07:57 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
57,94 |
58,63 |
29.05.24 18:00 |
+0,03% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,33% |
1,85% |
3,54% |
-9,40% |
-9,29% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,02 |
3,07 |
3,27 |
3,93 |
3,30 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.