Börseninformationen

UniEuroRenta

ISIN DE0008491069

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849106 / Investmentfonds
ISINDE0008491069
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung01.06.1984
Fondsvolumen6.129,53 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniEuroRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis58,52 EUR
Ausgabepreis60,28 EUR
Datum / Zeit19.06.24 17:03
Veränderung VT-0,04 / -0,07%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch58,92
52 Wochen-Tief56,02

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung1,02 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 20.06.24 21:45 -0,27% -
Frankfurt 0,000 0,000 20.06.24 08:14 -0,02% -
Hamburg 0,000 0,000 20.06.24 08:05 +0,12% -
Investmentfonds 58,52 60,28 19.06.24 17:03 -0,07% -
Quotrix 0,000 0,000 20.06.24 22:00 -0,10% -
Stuttgart 0,000 0,000 20.06.24 21:56 -0,27% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,64% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta 0,43% 0,17% 3,66% -9,06% -9,83%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,20 2,96 3,20 3,96 3,32
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2)
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerGünther Welter, Rüdiger Kerth
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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