Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.159,49 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 58,39 EUR |
Ausgabepreis | 60,14 EUR |
Datum / Zeit | 28.06.24 14:28 |
Veränderung VT | -0,08 / -0,14% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 58,92 |
52 Wochen-Tief | 56,02 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,02 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,72 |
58,95 |
01.07.24 14:15 |
-0,24% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
57,72 |
58,95 |
01.07.24 10:51 |
-0,48% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
58,17 |
59,89 |
01.07.24 08:12 |
+0,02% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
58,39 |
60,14 |
28.06.24 14:28 |
-0,14% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
57,70 |
58,94 |
01.07.24 07:57 |
-0,51% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
58,01 |
58,66 |
01.07.24 14:15 |
-0,24% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,34% |
-0,76% |
3,23% |
-9,02% |
-10,03% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,97 |
2,90 |
3,12 |
3,96 |
3,32 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.