Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849104 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491044 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 15.01.1979 |
Fondsvolumen | 5.724,96 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 155,30 EUR |
Ausgabepreis | 159,96 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,46 / +0,30% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 155,25 |
52 Wochen-Tief | 127,86 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 2,61 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniRak
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
152,18 |
157,38 |
27.09.24 17:45 |
+0,17% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
152,19 |
156,28 |
27.09.24 11:50 |
-0,18% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
153,38 |
157,90 |
27.09.24 10:14 |
-1,16% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
155,30 |
159,96 |
26.09.24 17:14 |
+0,30% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
153,35 |
157,95 |
27.09.24 09:49 |
-1,23% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
152,22 |
157,38 |
27.09.24 13:20 |
-2,32% |
9.150,24 |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
152,96 |
156,60 |
27.09.24 18:15 |
+0,03% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,86% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRak |
1,86% |
3,61% |
17,07% |
6,87% |
28,55% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,67 |
8,60 |
7,51 |
9,43 |
11,30 |
|
Strategie
Die Anteilscheinklasse UniRak -net- investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale und deutsche Aktien sowie in weltweite Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Der Fonds strebt langfristig eine Aufteilung von ca. ein Drittel in Anleihen und zwei Drittel in Aktien an. Das Fondsvermögen investiert zu mindestens 22,5 Prozent in Aktien deutscher Aussteller, mindestens 26,25 Prozent in auf die Währung Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren von weltweiten Emittenten sowie mindestens 26,25 Prozent in Aktien von weltweiten Ausstellern. Bis zu 25 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben eingesetzt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.11.2015
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.