Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849102 / Investmentfonds |
| ISIN | DE0008491028 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
| Auflegung | 30.12.1968 |
| Fondsvolumen | 326,05 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 16,15 EUR |
| Ausgabepreis | 16,63 EUR |
| Datum / Zeit | 03.06.24 16:52 |
| Veränderung VT | +0,07 / +0,44% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 16,63 |
| 52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,31 EUR |
| letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
15,78 |
16,34 |
04.06.24 20:46 |
+0,45% |
- |
  |
| Frankfurt |
15,78 |
16,34 |
04.06.24 08:16 |
-0,25% |
- |
|
| Hamburg |
16,11 |
16,59 |
04.06.24 08:24 |
-0,44% |
- |
|
| Investmentfonds |
16,15 |
16,63 |
03.06.24 16:52 |
+0,44% |
- |
|
| Quotrix |
15,78 |
16,34 |
04.06.24 07:57 |
-0,25% |
- |
|
| Stuttgart |
15,86 |
16,26 |
04.06.24 21:00 |
+0,51% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRenta |
-0,62% |
0,12% |
-3,34% |
-10,87% |
-12,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
3,83 |
4,88 |
5,18 |
6,40 |
6,00 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniRenta