UniRenta

ISIN DE0008491028

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849102 / Investmentfonds
ISINDE0008491028
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Staaten lange Laufzeit
Auflegung30.12.1968
Fondsvolumen337,81 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniRenta

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis16,76 EUR
Ausgabepreis17,26 EUR
Datum / Zeit26.09.24 17:14
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch16,99
52 Wochen-Tief15,71

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,31 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniRenta

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 0,000 0,000 27.09.24 21:45 +0,30% -
Frankfurt 0,000 0,000 27.09.24 11:50 +0,24% -
Hamburg 0,000 0,000 27.09.24 10:14 -0,30% -
Investmentfonds 16,76 17,26 26.09.24 17:14 ±0,00% -
Quotrix 0,000 0,000 27.09.24 22:00 -0,21% -
Stuttgart 0,000 0,000 27.09.24 21:56 +0,30% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,42% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniRenta 0,90% 2,13% 4,76% -10,09% -13,45%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,26 4,49 4,92 6,45 5,94
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerStephan Hirschbrich
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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