UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.751,86 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis58,73 EUR
Ausgabepreis61,67 EUR
Datum / Zeit04.06.24 17:14
Veränderung VT-0,74 / -1,24%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,68
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 57,48 60,45 05.06.24 21:45 +0,94% -
Frankfurt 57,48 60,45 05.06.24 08:15 -5,25% -
Hamburg 59,01 60,75 05.06.24 08:04 -0,64% -
Investmentfonds 58,73 61,67 04.06.24 17:14 -1,24% -
München 58,99 60,20 05.06.24 08:01 -0,68% 1.997,36
Quotrix 0,000 0,000 05.06.24 07:57 -0,62% -
Stuttgart 57,77 60,15 05.06.24 21:45 +0,91% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 3,50% 11,81% 10,08% -11,20% 27,32%
DAX ® 2,24% 12,20% 14,67% 17,29% 53,75%
Abweichung 1,25% -0,39% -4,59% -28,48% -26,43%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,55 10,45 11,20 18,80 21,76
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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