Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Investmentfonds |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.751,86 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 58,73 EUR |
Ausgabepreis | 61,67 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 17:14 |
Veränderung VT | -0,74 / -1,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,68 |
52 Wochen-Tief | 48,29 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 0,92 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
57,48 |
60,45 |
05.06.24 21:45 |
+0,94% |
- |
|
Frankfurt |
57,48 |
60,45 |
05.06.24 08:15 |
-5,25% |
- |
|
Hamburg |
59,01 |
60,75 |
05.06.24 08:04 |
-0,64% |
- |
|
Investmentfonds |
58,73 |
61,67 |
04.06.24 17:14 |
-1,24% |
- |
|
München |
58,99 |
60,20 |
05.06.24 08:01 |
-0,68% |
1.997,36 |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
05.06.24 07:57 |
-0,62% |
- |
|
Stuttgart |
57,77 |
60,15 |
05.06.24 21:45 |
+0,91% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
3,50% |
11,81% |
10,08% |
-11,20% |
27,32% |
DAX ® |
2,24% |
12,20% |
14,67% |
17,29% |
53,75% |
Abweichung |
1,25% |
-0,39% |
-4,59% |
-28,48% |
-26,43% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,55 |
10,45 |
11,20 |
18,80 |
21,76 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.