UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Investmentfonds
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.668,82 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis57,52 EUR
Ausgabepreis60,40 EUR
Datum / Zeit25.06.24 16:52
Veränderung VT-0,49 / -0,84%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch60,68
52 Wochen-Tief48,29

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,92 EUR
letzte Ausschüttung16.11.2023
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 56,38 59,30 26.06.24 16:45 +0,90% -
Frankfurt 56,38 59,30 26.06.24 08:25 +2,42% -
Hamburg 57,16 58,85 26.06.24 08:07 +0,54% -
Investmentfonds 57,52 60,40 25.06.24 16:52 -0,84% -
München 57,15 58,86 26.06.24 08:06 +0,52% -
Quotrix 56,38 59,30 26.06.24 07:57 +1,22% -
Stuttgart 55,78 58,08 26.06.24 17:00 -0,68% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -3,09% 6,99% 9,87% -11,92% 19,18%
DAX ® -2,76% 8,81% 14,83% 16,46% 48,65%
Abweichung -0,33% -1,82% -4,96% -28,38% -29,47%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 13,61 11,42 11,49 18,84 21,78
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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